Cuentas ATLESTAR

CUENTAS X PAGAR

Nº	PROVEEDOR	TOTAL DEUDA Bs.	PAGADO Bs.	SALDO POR PAGAR Bs.	OBSERVACIONES
1	LEONARDO TAPIA LAURENCE	33.158,00	20,400.00	12,758.00	MUEBLES PARA OFICINA	F-57	pago cada 16 de mes (pend. 2 cuotas)
2	DATEC	1,844.40		1,844.40	ALQUILER DE COMPUTADORAS	F-2165
3	BANCO UNION	206,739.36		206,739.36	PRESTAMO DE DINERO		proxima cuota a pagar: 01/11/2024
4	SR. REYES ANTELO (PAPÁ)	66,120.00		66,120.00	PRESTAMO DE DINERO
5	PLAN DE PAGOS IMPUESTOS	79,819.00		79,819.00	2 FACILIDADES DE PAGO - NIT REYES
6	CRE	572.8		572.8	SERVICIOS BASICOS - SEPTIEMBRE 2024
7	TIGO	409		409	SERVICIOS BASICOS
8	VIXOBOLIVIA SRL	4,176.00		4,176.00	SERVICIOS CONTABLES	F-340
9	DATEC	1,844.40		1,844.40	ALQUILER DE COMPUTADORAS	F-2472
10	CONICONI GRAPHIC	10,361.50		10,361.50	MATERIAL GRAFICO, CINTAS, MEDALLAS, TROFEOS 6K	F-420
11	IMPUESTOS	10,971.00		10,971.00	IVA E IT DEL MES DE AGOSTO 2024
12	CAJA NACIONAL DE SALUD	384.62		384.62	APORTE MENSUAL - AGOSTO 2024
13	GESTORA (AFP)	708.09		708.09	APORTE MENSUAL - AGOSTO 2024

CUENTAS X COBRAR

Nº	CLIENTE	TOTAL DEUDA Bs.	PAGADO Bs.	SALDO POR COBRAR Bs.	OBSERVACIONES
1	KALOMAI	59,856.00	6,960.00	52,896.00	AUSPICIO 21K	F-77 (Bs 17400)		paga mediados de Agosto
2	PEDIDOS YA	21,000.00		21,000.00	AUSPICIOS	Pendiente Facturar
3	APEGO	3,500.00		3,500.00	AUSPICIO BFC	F-23		paga 20/08
4	APEGO	3,500.00		3,500.00	AUSPICIO CDE OTOÑO	F-27		paga 31/08
5	OVANDO	48,720.00		48,720.00	AUSPICIO MEDIA MARATON A COTOCA	Pendiente Facturar		para Diciembre/2024
6	IMCRUZ COMERCIAL S.A.	208,800.00	104,400.00	104,400.00	AUSPICIO CDE, DESAFIO DE LOS ANILLOS Y RENAULT 21K	Pendiente Facturar Bs 69600		Octubre y Noviembre/2024
7	CBN	348,000.00	208,800.00	139,200.00	AUSPICIOS	Pendiente de Facturar el saldo		nov-24
8	CREDISEGUROS S.A.	117,306.00	59,682.00	57,624.00	AUSPICIOS	Pendiente de Facturar el saldo		mas: variable
9	MEDIFARM	42,000.00	20,500.00	21,500.00
10	SOLPARE SRL	5,500.00		5,500.00	EMPRESA DE GALLETAS